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Factsheet

UniRak

Kurs vom 29.05.24 08:32
149,880 EUR -0,840 | -0,56% 		52 Wochen Tief/Hoch
127,840 EUR
150,720 EUR
 WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs148,840 / 153,230
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:05 / 21:05
 
Eröffnungskurs149,880
Letzter Kurs Vortag150,720
Tageshoch/-tief149,880 / 149,880
Jahreshoch/-tief152,610 / 137,950
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen5.572,22 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,61 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 149,250 EUR ±0,00% 29.05.24 08:35 146,753 477 151,000 161 - 1
Frankfurt 149,250 EUR +1,08% 29.05.24 08:23 146,772 477 151,634 229 - 0
Hamburg 149,880 EUR -0,56% 29.05.24 08:32 148,840 34 153,230 33 - 1
Investmentfonds 150,440 EUR -0,21% 28.05.24 16:52 150,440 - 154,950 - - -
München 149,870 EUR -0,54% 29.05.24 08:31 148,797 - 153,261 - - 1
Quotrix 152,408 EUR +2,12% 29.05.24 09:59 146,802 477 151,674 229 9.906,52 -
Stuttgart 147,480 EUR -1,68% 29.05.24 21:00 147,510 200 150,880 100 5.250,00 48
Tradegate 142,611 EUR -0,86% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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