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Factsheet

UniRak

Kurs vom 31.10.24 08:03
156,600 EUR -0,870 | -0,55% 		52 Wochen Tief/Hoch
129,130 EUR
158,320 EUR
 WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs156,600
Letzter Kurs Vortag157,470
Tageshoch/-tief156,600 / 156,600
Jahreshoch/-tief158,320 / 137,910
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen5.819,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,61 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 153,230 EUR ±0,00% 31.10.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 153,651 EUR -0,55% 31.10.24 09:46 - - - - - 0
Hamburg 156,630 EUR -0,56% 31.10.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 156,800 EUR -0,76% 30.10.24 17:03 156,800 - 161,500 - - -
München 156,600 EUR -0,55% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 156,700 EUR -0,80% 31.10.24 09:19 153,230 457 157,610 50 - -
Stuttgart 154,000 EUR ±0,00% 31.10.24 21:45 - - - - - 51
Tradegate 142,611 EUR -0,86% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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