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Factsheet

UniDividendenAss A

Kurs vom 23.09.24 08:08
66,040 EUR -0,010 | -0,02% 		52 Wochen Tief/Hoch
53,820 EUR
66,250 EUR
 WKN: A0B822 | ISIN: LU0186860408
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs66,225 / 68,211
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:45 / 14:45
 
Eröffnungskurs66,040
Letzter Kurs Vortag66,050
Tageshoch/-tief66,040 / 66,040
Jahreshoch/-tief66,830 / 58,550
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen749,86 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,23 EUR / 16.05.2024
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 65,013 EUR -0,55% 23.09.24 14:16 65,053 1.076 67,425 - - 7
DZ BANK 66,590 EUR +0,63% 23.09.24 15:00 66,290 - 66,890 - - -
Frankfurt 65,332 EUR -0,26% 23.09.24 08:15 65,053 1.076 67,435 - - 0
Hamburg 66,060 EUR +0,02% 23.09.24 08:09 66,240 76 68,190 - - 1
Investmentfonds 66,290 EUR -0,76% 20.09.24 14:28 66,290 - 68,940 - - -
München 66,040 EUR -0,02% 23.09.24 08:08 66,225 303 68,211 - - 1
Quotrix 66,912 EUR -0,69% 23.09.24 07:57 65,073 1.076 67,445 - - -
Stuttgart 65,380 EUR -0,18% 23.09.24 14:45 65,380 200 67,100 200 - 22
Tradegate 62,728 EUR -0,46% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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