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Volksbank Neckartal eG

Börseninformationen
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Factsheet

UniReserve: USD

Kurs vom 01.10.24 08:14
1.025,770 EUR +3,110 | +0,30% 		52 Wochen Tief/Hoch
987,970 EUR
1.049,780 EUR
 WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1.029,310 / 1.044,749
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:35 / 12:35
 
Eröffnungskurs1.025,770
Letzter Kurs Vortag1.022,660
Tageshoch/-tief1.025,770 / 1.025,770
Jahreshoch/-tief1.049,780 / 997,140
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen155,34 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.023,375 EUR +0,27% 01.10.24 12:15 1.024,014 146 1.052,717 - - 5
Frankfurt 1.020,223 EUR +0,25% 01.10.24 08:12 1.024,014 146 1.052,717 - - 0
Hamburg 1.022,960 EUR +0,31% 01.10.24 08:14 1.026,580 20 1.047,480 - - 1
Investmentfonds 1.146,880 USD -0,05% 30.09.24 12:06 1.146,880 - 1.146,880 - - -
München 1.025,770 EUR +0,30% 01.10.24 08:14 1.029,310 20 1.044,749 - - 1
Quotrix 1.014,737 EUR -0,68% 23.08.24 22:00 1.024,063 146 1.052,757 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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