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Börseninformationen
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Factsheet

UniReserve: USD

Kurs vom 30.09.24 08:16
1.022,660 EUR -2,530 | -0,25% 		52 Wochen Tief/Hoch
987,970 EUR
1.049,780 EUR
 WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1.019,806 / 1.035,103
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:35 / 10:35
 
Eröffnungskurs1.022,660
Letzter Kurs Vortag1.025,190
Tageshoch/-tief1.022,660 / 1.022,660
Jahreshoch/-tief1.049,780 / 997,140
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen155,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.015,246 EUR -0,16% 30.09.24 10:15 1.014,328 148 1.042,757 - - 3
Frankfurt 1.017,679 EUR -0,03% 30.09.24 08:20 1.014,557 148 1.042,999 - - 0
Hamburg 1.019,810 EUR -0,26% 30.09.24 08:27 1.017,100 20 1.037,810 - - 1
Investmentfonds 1.147,030 USD -0,01% 26.09.24 17:14 1.147,030 - 1.147,030 - - -
München 1.022,660 EUR -0,25% 30.09.24 08:16 1.019,806 20 1.035,103 - - 1
Quotrix 1.014,737 EUR -0,68% 23.08.24 22:00 1.014,288 148 1.042,707 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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