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Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Kurs vom 20.06.24 16:09
67,190 EUR +0,410 | +0,61%
52 Wochen Tief/Hoch
49,380 EUR
67,550 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs66,790 / 67,220
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:40 / 17:40
 
Eröffnungskurs66,740
Letzter Kurs Vortag66,780
Tageshoch/-tief67,190 / 66,740
Jahreshoch/-tief67,550 / 57,130
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR1.343,80
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen9.135,07 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 66,990 EUR +0,24% 20.06.24 08:25 66,790 750 67,240 750 - 1
Düsseldorf 66,824 EUR +0,25% 20.06.24 16:46 66,887 898 67,243 893 3.417,07 12
Frankfurt 66,920 EUR -0,15% 20.06.24 15:51 66,887 898 67,237 893 38.685,10 12
Hamburg 67,190 EUR +0,61% 20.06.24 16:09 66,790 300 67,220 298 1.343,80 2
Hannover 66,770 EUR -0,80% 20.06.24 09:08 66,790 300 67,220 298 - 1
Investmentfonds 66,890 EUR +0,02% 19.06.24 21:05 66,890 - 70,400 - - -
München 67,040 EUR ±0,00% 20.06.24 08:24 66,780 750 67,240 750 - 1
Quotrix 67,475 EUR +0,80% 20.06.24 08:59 66,887 898 67,267 892 10.121,25 -
Stuttgart 67,100 EUR +0,15% 20.06.24 17:31 67,100 200 67,225 750 5.363,40 37
Tradegate 66,780 EUR -0,19% 20.06.24 17:48 66,780 838 67,269 164 46.927,22 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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