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Volksbank eG (Fredenbeck)

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Kurs vom 29.05.24 08:33
65,070 EUR -0,210 | -0,32%
52 Wochen Tief/Hoch
49,380 EUR
66,220 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs64,740 / 65,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:09 / 10:09
 
Eröffnungskurs65,070
Letzter Kurs Vortag65,280
Tageshoch/-tief65,070 / 65,070
Jahreshoch/-tief66,220 / 57,130
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.894,76 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 64,840 EUR -1,02% 29.05.24 09:29 64,880 800 65,520 800 - 2
Düsseldorf 64,981 EUR +0,18% 29.05.24 09:15 64,944 158 65,474 916 - 2
Frankfurt 65,077 EUR -1,52% 29.05.24 08:23 64,944 158 65,474 916 - 10
Hamburg 65,070 EUR -0,32% 29.05.24 08:33 64,740 309 65,320 307 - 1
Hannover 65,050 EUR -0,25% 29.05.24 08:39 64,740 309 65,320 307 - 1
Investmentfonds 65,460 EUR -0,15% 28.05.24 20:54 65,460 - 68,900 - - -
München 65,490 EUR -0,02% 29.05.24 09:28 64,830 800 65,470 800 - 2
Quotrix 65,485 EUR -0,33% 29.05.24 09:01 64,902 158 65,420 916 14.192,64 -
Stuttgart 65,130 EUR +0,16% 29.05.24 09:51 64,835 800 65,180 400 521,04 6
Tradegate 64,700 EUR -1,02% 29.05.24 09:47 64,693 171 65,305 169 6.470,00 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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