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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Euro Equity A

Kurs vom 01.10.24 08:12
46,140 EUR -0,480 | -1,03%
52 Wochen Tief/Hoch
37,040 EUR
47,220 EUR
WKN: 933364 | ISIN: LU0106235293

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs46,410 / 46,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:50 / 20:50
 
Eröffnungskurs46,140
Letzter Kurs Vortag46,620
Tageshoch/-tief46,140 / 46,140
Jahreshoch/-tief47,220 / 40,310
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Euroraum
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.09.1998
Fondsvolumen206,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,84%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 46,250 EUR -0,64% 01.10.24 08:14 46,180 1.100 46,850 1.100 - 1
Düsseldorf 46,279 EUR +0,31% 01.10.24 20:45 46,240 1.298 46,748 1.284 - 14
Frankfurt 46,196 EUR -0,81% 01.10.24 08:12 46,240 1.298 46,744 1.284 - 0
Hamburg 46,140 EUR -1,03% 01.10.24 08:12 46,410 431 46,850 427 - 1
Investmentfonds 46,699 EUR +0,56% 01.10.24 20:32 46,699 - 43,046 - - -
München 46,140 EUR -1,03% 01.10.24 08:14 46,397 - 46,861 - - 1
Quotrix 46,525 EUR +1,61% 26.09.24 22:00 46,211 1.299 46,723 1.285 - -
Stuttgart 46,178 EUR +0,09% 01.10.24 21:30 46,162 1.100 46,520 300 4.600,60 51
Tradegate 46,370 EUR +0,07% 30.09.24 22:01 46,399 238 46,863 235 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Anlageentscheidungen beruhen auf fundierten Analysen der finanziellen und geschäftlichen Stärke eines Unternehmens sowie auf Besprechungen mit der jeweiligen Unternehmensleitung. Wir lassen in geringerem Masse zu, dass eher makroökonomische oder thematische Perspektiven die Portfoliopositionen beeinflussen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Martin Skanberg
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