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Volksbank Sauerland eG

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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Euro Equity A

Kurs vom 03.07.24 08:05
45,770 EUR +0,050 | +0,11%
52 Wochen Tief/Hoch
37,040 EUR
47,220 EUR
WKN: 933364 | ISIN: LU0106235293

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs45,910 / 46,350
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:29 / 19:29
 
Eröffnungskurs45,770
Letzter Kurs Vortag45,720
Tageshoch/-tief45,770 / 45,770
Jahreshoch/-tief47,220 / 40,310
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Euroraum
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.09.1998
Fondsvolumen207,31 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,84%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 45,990 800 46,565 800 - -
Berlin 45,910 EUR +0,68% 03.07.24 17:57 45,990 800 46,550 800 - 2
Düsseldorf 45,910 EUR +0,72% 03.07.24 18:45 45,956 1.306 46,445 1.292 - 12
Frankfurt 45,891 EUR +0,53% 03.07.24 08:15 45,961 1.306 46,445 1.292 - 0
Gettex 45,990 EUR +0,39% 03.07.24 19:47 45,990 800 46,564 800 - 0
Hamburg 45,770 EUR +0,11% 03.07.24 08:05 45,910 436 46,350 432 - 1
Investmentfonds 45,726 EUR -1,09% 02.07.24 18:42 45,726 - 43,046 - - -
Investmentfonds NL 45,726 EUR -1,09% 02.07.24 02:46 45,726 - - - - -
München 45,760 EUR +0,11% 03.07.24 08:04 45,901 - 46,360 - - 1
Quotrix 46,160 EUR +0,26% 03.07.24 07:57 45,961 1.306 46,445 1.292 - -
Schweiz 46,230 EUR -1,12% 03.07.24 17:50 46,230 7.800 46,510 7.800 - 1
Stuttgart 45,992 EUR +0,90% 03.07.24 19:30 45,992 800 46,410 300 - 44
SWX Fondspreise 47,200 EUR ±0,00% 05.06.24 14:15 47,200 - - - - -
Tradegate 45,810 EUR -0,66% 02.07.24 22:01 45,901 240 46,360 238 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Anlageentscheidungen beruhen auf fundierten Analysen der finanziellen und geschäftlichen Stärke eines Unternehmens sowie auf Besprechungen mit der jeweiligen Unternehmensleitung. Wir lassen in geringerem Masse zu, dass eher makroökonomische oder thematische Perspektiven die Portfoliopositionen beeinflussen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Martin Skanberg
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