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Factsheet

JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund A

Kurs vom 14.06.24 08:21
18,510 EUR -0,240 | -1,28%
52 Wochen Tief/Hoch
15,490 EUR
19,130 EUR
WKN: 933913 | ISIN: LU0107398884

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs18,330 / 18,450
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:03 / 14:03
 
Eröffnungskurs18,510
Letzter Kurs Vortag18,750
Tageshoch/-tief18,510 / 18,510
Jahreshoch/-tief19,130 / 16,540
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.02.2000
Fondsvolumen594,23 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,340 EUR -0,86% 14.06.24 13:34 18,340 9.600 18,440 9.600 - 3
Düsseldorf 18,265 EUR -1,16% 14.06.24 13:16 18,317 3.276 18,444 3.254 - 7
Frankfurt 18,519 EUR -0,96% 14.06.24 08:24 18,317 3.276 18,444 3.254 - 0
Hamburg 18,510 EUR -1,28% 14.06.24 08:21 18,330 1.092 18,450 1.085 - 1
Hannover 18,510 EUR -1,39% 14.06.24 08:26 18,330 1.092 18,450 1.085 - 1
Investmentfonds 18,540 EUR -1,49% 13.06.24 19:48 18,540 - 19,470 - - -
München 18,500 EUR -1,28% 14.06.24 08:08 18,322 1.092 18,450 1.085 - 1
Quotrix 18,585 EUR -0,91% 14.06.24 07:57 18,308 3.278 18,434 3.255 - -
Stuttgart 18,318 EUR -0,88% 14.06.24 14:00 18,318 9.600 18,443 9.500 - 18
Tradegate 18,571 EUR -0,24% 13.06.24 22:01 18,307 601 18,435 597 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Ian Butler, Michael Barakos
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