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Factsheet

JPMorgan Funds Europe Strategic Value Fund A

Kurs vom 07.06.24 08:09
18,910 EUR -0,090 | -0,47%
52 Wochen Tief/Hoch
15,490 EUR
19,130 EUR
WKN: 933913 | ISIN: LU0107398884

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs18,850 / 18,970
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:44 / 10:44
 
Eröffnungskurs18,910
Letzter Kurs Vortag19,000
Tageshoch/-tief18,910 / 18,910
Jahreshoch/-tief19,130 / 16,540
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.02.2000
Fondsvolumen597,19 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,55 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,900 EUR +0,05% 07.06.24 09:36 18,860 9.300 18,980 9.300 - 2
Düsseldorf 18,867 EUR +0,01% 07.06.24 10:15 18,844 3.185 18,974 3.163 - 3
Frankfurt 18,879 EUR +0,10% 07.06.24 08:23 18,844 3.185 18,974 3.163 - 0
Hamburg 18,910 EUR -0,47% 07.06.24 08:09 18,850 1.062 18,970 1.055 - 1
Hannover 18,910 EUR -0,05% 07.06.24 09:06 18,850 1.062 18,970 1.055 - 1
Investmentfonds 18,940 EUR +0,21% 06.06.24 19:26 18,940 - 19,890 - - -
München 18,900 EUR -0,06% 07.06.24 09:05 18,842 1.062 18,974 1.055 - 1
Quotrix 18,970 EUR +0,21% 07.06.24 07:57 18,815 3.189 18,945 3.168 - -
Stuttgart 18,865 EUR -0,06% 07.06.24 10:31 18,845 9.300 18,973 9.300 - 7
Tradegate 18,959 EUR -0,24% 06.06.24 22:01 18,814 585 18,946 581 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Ian Butler, Michael Barakos
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