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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Kurs vom 05.11.24 20:45
47,332 EUR -0,060 | -0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
44,690 EUR
50,000 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs47,352 / 51,456
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:31 / 21:31
 
Eröffnungskurs47,382
Letzter Kurs Vortag47,392
Tageshoch/-tief47,412 / 47,332
Jahreshoch/-tief50,000 / 46,187
 
Preisstellungen14
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen600,07 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 47,332 EUR -0,13% 05.11.24 20:45 47,352 1.478 51,456 29 - 14
Frankfurt 47,850 EUR +0,95% 05.11.24 10:00 47,352 1.478 51,456 29 1.387,65 1
Hamburg 48,600 EUR -0,02% 05.11.24 08:05 48,790 103 51,200 - - 1
Investmentfonds 48,970 EUR +0,08% 04.11.24 17:03 48,970 - 50,440 - - -
München 48,590 EUR -0,02% 05.11.24 08:09 48,774 - 51,213 - - 1
Quotrix 48,280 EUR -0,36% 04.11.24 22:00 47,362 1.478 51,456 29 - -
Stuttgart 47,590 EUR -0,08% 05.11.24 21:30 47,590 90 - - - 50
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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