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Volksbank eG (Fredenbeck)

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Factsheet

UniGlobal II A

Kurs vom 08.11.24 21:56
191,420 EUR +1,800 | +0,95% 		52 Wochen Tief/Hoch
146,380 EUR
191,890 EUR
 WKN: A1JQ13 | ISIN: LU0718610743
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08.11. / 08.11.
 
Eröffnungskurs189,780
Letzter Kurs Vortag191,420
Tageshoch/-tief191,890 / 189,450
Jahreshoch/-tief191,890 / 152,740
 
Preisstellungen52
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen828,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,40 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 191,500 EUR +1,42% 08.11.24 17:01 191,500 60 - - - 11
Frankfurt 188,911 EUR +0,70% 08.11.24 08:31 - - - - - 0
Hamburg 192,000 EUR ±0,00% 08.11.24 09:39 - - - - - 1
Investmentfonds 193,870 EUR -0,11% 07.11.24 17:03 193,870 - 203,560 - - -
Quotrix 194,925 EUR +0,48% 08.11.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 191,420 EUR +0,95% 08.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 157,812 EUR -0,69% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Gunther Kramert
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