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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniFavorit: Renten A

Kurs vom 13.08.24 08:10
23,000 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
20,930 EUR
23,000 EUR
WKN: 970882 | ISIN: LU0006041197

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,719 / 23,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:21 / 12:21
 
Eröffnungskurs23,000
Letzter Kurs Vortag23,000
Tageshoch/-tief23,000 / 23,000
Jahreshoch/-tief23,000 / 21,540
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.02.1979
Fondsvolumen197,02 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,38 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 22,616 EUR +0,13% 13.08.24 16:15 22,616 3.095 23,506 1 - 9
Frankfurt 22,587 EUR +0,44% 13.08.24 09:57 22,616 3.095 23,506 1 - 0
Hamburg 22,630 EUR +0,13% 13.08.24 08:10 22,730 220 23,390 - - 1
Investmentfonds 22,810 EUR +0,13% 12.08.24 16:52 22,810 - 23,270 - - -
München 23,000 EUR ±0,00% 13.08.24 08:10 22,719 881 23,400 - - 1
Quotrix 22,997 EUR +0,20% 13.08.24 07:57 22,616 3.095 23,506 1 - -
Tradegate 21,665 EUR -0,34% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Gentemann, Rüdiger Kerth
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