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Volksbank Gebhardshain eG

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Factsheet

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A

Kurs vom 28.05.24 08:05
6,570 EUR +0,010 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
6,150 EUR
6,690 EUR
WKN: 971129 | ISIN: AT0000859509

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22:00 / 22:00
 
Eröffnungskurs6,570
Letzter Kurs Vortag6,560
Tageshoch/-tief6,570 / 6,570
Jahreshoch/-tief6,670 / 6,470
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
LandÖsterreich
Auflegung17.12.1985
Fondsvolumen156,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,07 EUR / 16.11.2020
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio0,93%
Managementgebühr p.a.0,56%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 6,577 EUR +0,15% 28.05.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 6,570 EUR +0,15% 28.05.24 08:05 - - - - - 1
Hannover 6,575 EUR +0,15% 28.05.24 09:32 - - - - - 1
Investmentfonds 6,610 EUR +0,15% 28.05.24 15:02 6,610 - 6,610 - - -
Quotrix 6,606 EUR +0,79% 25.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 6,559 EUR ±0,00% 28.05.24 11:00 - - - - - 8
Tradegate 6,612 EUR -0,42% 28.05.24 22:01 6,584 1.671 6,640 1.657 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Raiffeisen-EuroPlus-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die auf Euro oder andere europäische Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.02.2017

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.03.2024

Kontakt

Adresse: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Mooslackengasse 12
1010 Wien
Email: kag-info@rcm.at
Fondsmanager:Gabriel Panzenböck
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