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Volksbank Vogtland-Saale-Orla

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Factsheet

Fidelity Funds - America Fund A

Kurs vom 23.05.24 08:17
14,830 EUR +0,060 | +0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
12,100 EUR
15,140 EUR
WKN: 973280 | ISIN: LU0048573561

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.05. / 23.05.
 
Eröffnungskurs14,830
Letzter Kurs Vortag14,830
Tageshoch/-tief14,830 / 14,830
Jahreshoch/-tief15,140 / 13,550
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien USA
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen782,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 01.08.2013
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,780 EUR -0,40% 23.05.24 18:56 - - - - - 5
Düsseldorf 14,593 EUR -1,10% 23.05.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 14,774 EUR -0,16% 23.05.24 19:31 - - - - - 0
Hamburg 14,830 EUR +0,41% 23.05.24 08:17 - - - - - 1
Hannover 14,850 EUR +0,41% 23.05.24 09:16 - - - - - 1
Investmentfonds 15,960 USD -0,62% 23.05.24 20:54 15,960 - 16,800 - - -
München 14,840 EUR ±0,00% 23.05.24 18:55 - - - - - 5
Quotrix 14,865 EUR +0,20% 23.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 14,595 EUR -1,14% 23.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 14,659 EUR -0,29% 23.05.24 22:01 14,599 754 14,719 748 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in US-Aktien an.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Angel Agudo
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