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Factsheet

Fidelity Funds - America Fund A

Kurs vom 03.06.24 08:27
14,610 EUR +0,300 | +2,10%
52 Wochen Tief/Hoch
12,180 EUR
15,140 EUR
WKN: 973280 | ISIN: LU0048573561

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs14,530 / 14,650
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:13 / 16:13
 
Eröffnungskurs14,610
Letzter Kurs Vortag14,310
Tageshoch/-tief14,610 / 14,610
Jahreshoch/-tief15,140 / 13,550
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien USA
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen758,93 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 01.08.2013
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,580 EUR +1,82% 03.06.24 15:08 14,520 700 14,640 700 - 2
Düsseldorf 14,579 EUR +0,84% 03.06.24 15:15 14,523 2.755 14,638 2.733 - 8
Frankfurt 14,557 EUR +2,05% 03.06.24 15:59 14,518 700 14,650 700 - 0
Hamburg 14,610 EUR +2,10% 03.06.24 08:27 14,530 1.377 14,650 1.366 - 1
Hannover 14,570 EUR +1,67% 03.06.24 09:36 14,530 1.377 14,650 1.366 - 1
Investmentfonds 15,660 USD +0,38% 31.05.24 21:16 15,660 - 16,480 - - -
München 14,570 EUR +1,11% 03.06.24 15:07 14,520 700 14,650 700 - 2
Quotrix 14,580 EUR +1,39% 03.06.24 07:57 14,531 2.753 14,648 2.731 - -
Stuttgart 14,545 EUR +0,34% 03.06.24 16:00 14,521 700 14,610 700 - 28
Tradegate 14,617 EUR -0,36% 31.05.24 22:01 14,538 757 14,673 750 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in US-Aktien an.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Angel Agudo
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