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Factsheet

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

Kurs vom 31.05.24 08:09
26,180 EUR -0,040 | -0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
24,800 EUR
26,880 EUR
WKN: 973514 | ISIN: LU0050372472

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs26,180
Letzter Kurs Vortag26,180
Tageshoch/-tief26,180 / 26,180
Jahreshoch/-tief26,700 / 26,110
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGBlackRock (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.03.1994
Fondsvolumen372,85 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,05 EUR / 28.09.2001
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,97%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 26,150 EUR -0,15% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 26,224 EUR +0,11% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 26,161 EUR -0,15% 31.05.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 26,180 EUR -0,15% 31.05.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 26,280 EUR -0,15% 31.05.24 09:15 - - - - - 1
Investmentfonds 26,380 EUR +0,11% 31.05.24 20:54 26,380 - 26,380 - - -
München 26,480 EUR ±0,00% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 26,345 EUR -0,15% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 26,186 EUR +0,11% 31.05.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 26,413 EUR -0,42% 31.05.24 22:01 26,302 419 26,523 415 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2023

Kontakt

Adresse: BlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: investor.services@blackrock.com
Fondsmanager:Michael Krautzberger, Ronald van Loon
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