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Volksbank Kleverland eG

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Factsheet

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A

Kurs vom 14.06.24 08:21
17,500 EUR +0,050 | +0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
16,320 EUR
17,600 EUR
WKN: 973811 | ISIN: LU0052588471

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14.06. / 14.06.
 
Eröffnungskurs17,500
Letzter Kurs Vortag17,500
Tageshoch/-tief17,500 / 17,500
Jahreshoch/-tief17,600 / 16,830
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Europa ausgewogen
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung17.10.1994
Fondsvolumen211,70 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,49 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag3,50%
Total Expense Ratio1,41%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 17,370 EUR -0,17% 14.06.24 18:18 - - - - - 4
Düsseldorf 17,336 EUR -0,72% 14.06.24 21:45 - - - - - 16
Hamburg 17,500 EUR +0,29% 14.06.24 08:21 - - - - - 1
Hannover 17,510 EUR +0,40% 14.06.24 08:24 - - - - - 1
Investmentfonds 17,400 EUR -0,63% 14.06.24 21:27 17,400 - 18,010 - - -
Quotrix 17,540 EUR -0,06% 14.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 17,331 EUR -0,78% 14.06.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 17,440 EUR -1,25% 14.06.24 22:01 17,342 635 17,538 628 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

-Strebt laufende Erträge und ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. -Legt mindestens 70% in auf Euro lautende Aktien und Anleihen an. Zielt darauf ab, mindestens 45% und höchstens 70% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Aktien und mindestens 30% und höchstens 55% seines Nettovermögens in Vermögenswerte mit einem Engagement in Anleihen anzulegen. -Darf in Anteilen von anderen Investmentfonds anlegen. -Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. -Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. -Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Eugene Philalithis, Nick Peters
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