Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 505,064 / 506,000 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 17:31 / 17:31 |
|
Eröffnungskurs | 504,940 |
Letzter Kurs Vortag | 504,880 |
Tageshoch/-tief | 504,940 / 504,940 |
Jahreshoch/-tief | 504,900 / 490,530 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 09.12.1994 |
Fondsvolumen | 394,77 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 8,60 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,45% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
504,885 EUR |
+0,02% |
30.09.24 17:45 |
504,885 |
297 |
511,243 |
- |
- |
11 |
Frankfurt |
504,785 EUR |
±0,00% |
30.09.24 08:20 |
504,885 |
297 |
511,243 |
- |
- |
0 |
Hamburg |
505,060 EUR |
+0,01% |
30.09.24 08:27 |
505,190 |
40 |
520,090 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
505,570 EUR |
+0,03% |
27.09.24 17:03 |
505,570 |
- |
505,570 |
- |
- |
- |
München |
504,940 EUR |
+0,01% |
30.09.24 08:16 |
505,064 |
- |
506,000 |
40 |
- |
1 |
Quotrix |
511,146 EUR |
+0,01% |
30.09.24 07:57 |
504,885 |
297 |
511,243 |
- |
- |
- |
Stuttgart |
506,150 EUR |
+0,02% |
30.09.24 18:31 |
506,150 |
90 |
508,700 |
90 |
- |
39 |
Tradegate |
491,805 EUR |
-0,20% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert.
Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen
und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren
wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities).
Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen
investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem
wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt.
Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche
Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie
z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw.
einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht
dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung
anzupassen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.