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Volksbank eG (Fredenbeck)

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Factsheet

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD

Kurs vom 18.06.24 08:07
33,510 EUR +0,020 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
26,090 EUR
36,770 EUR
WKN: 974119 | ISIN: LU0055631609

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs33,590 / 33,830
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:27 / 16:27
 
Eröffnungskurs33,510
Letzter Kurs Vortag33,490
Tageshoch/-tief33,510 / 33,510
Jahreshoch/-tief36,770 / 26,090
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Werkstoffe
KVGBlackRock (Luxembourg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.12.1994
Fondsvolumen3.008,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,05%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 33,460 EUR -0,89% 18.06.24 11:49 33,590 300 33,890 300 - 3
Düsseldorf 33,654 EUR +0,24% 18.06.24 16:16 33,598 1.191 33,838 1.183 - 9
Frankfurt 33,619 EUR +0,36% 18.06.24 15:45 33,598 300 33,841 300 - 0
Hamburg 33,510 EUR +0,06% 18.06.24 08:07 33,590 596 33,830 592 - 1
Hannover 33,510 EUR -0,15% 18.06.24 09:45 33,590 596 33,830 592 - 1
Investmentfonds 36,020 USD -0,06% 17.06.24 22:22 36,020 - 36,020 - - -
München 33,700 EUR -0,50% 18.06.24 11:48 33,600 300 33,840 300 - 4
Quotrix 33,600 EUR -0,78% 18.06.24 07:57 33,499 1.195 33,886 1.181 - -
Stuttgart 33,644 EUR +0,62% 18.06.24 16:15 33,596 300 33,834 300 - 30
Tradegate 33,657 EUR -0,03% 17.06.24 22:01 33,690 327 33,927 325 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftstätigkeit überwiegend den Goldbergbau umfasst. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2023

Kontakt

Adresse: BlackRock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Email: investor.services@blackrock.com
Fondsmanager:Evy Hambro, Tom Holl
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