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Winterbacher Bank eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A

Kurs vom 08.11.24 08:06
12,320 EUR +0,030 | +0,24%
52 Wochen Tief/Hoch
11,020 EUR
12,370 EUR
WKN: 974357 | ISIN: LU0056886558

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08.11. / 08.11.
 
Eröffnungskurs12,320
Letzter Kurs Vortag12,320
Tageshoch/-tief12,320 / 12,320
Jahreshoch/-tief12,370 / 11,250
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung04.08.1997
Fondsvolumen47,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,12 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag3,50%
Total Expense Ratio1,56%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 12,432 EUR +0,99% 08.11.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 12,320 EUR +0,24% 08.11.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 12,320 EUR ±0,00% 08.11.24 08:15 - - - - - 1
Investmentfonds 12,520 EUR +0,97% 08.11.24 21:16 12,520 - 12,960 - - -
Quotrix 12,193 EUR +0,75% 14.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 12,416 EUR +0,98% 08.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 12,535 EUR -0,71% 08.11.24 22:01 12,445 884 12,625 872 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Wird mit einem konservativeren Ansatz in Bezug auf die Erbringung von Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in eine Mischung von Aktien- und Rentenwerten mit Schwerpunkt auf europäischen oder auf Euro lautenden Wertpapieren gemanagt. Dieser Teilfonds wird Anlegern zusagen, die Kapitalwachstum anstreben, aber die es vorziehen, einem niedrigeren Risiko ausgesetzt zu sein, als es normalerweise mit einer reinen Aktienanlage verbunden ist.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Eugene Philalithis, James Bateman
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