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Factsheet

UniNordamerika

Kurs vom 23.05.24 08:15
633,470 EUR +4,870 | +0,77% 		52 Wochen Tief/Hoch
480,200 EUR
630,000 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs626,640 / 645,120
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:56 / 15:56
 
Eröffnungskurs633,470
Letzter Kurs Vortag628,600
Tageshoch/-tief633,470 / 633,470
Jahreshoch/-tief630,000 / 538,910
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen585,83 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 640,000 EUR ±0,00% 23.05.24 08:11 640,000 8 - - - 1
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Hamburg 633,470 EUR +0,77% 23.05.24 08:15 626,640 8 645,120 8 - 1
Investmentfonds 631,990 EUR -0,14% 22.05.24 14:28 631,990 - 663,590 - - -
München 633,300 EUR +0,77% 23.05.24 08:12 626,482 32 645,276 - - 1
Quotrix 643,438 EUR +0,44% 23.05.24 07:57 629,139 111 643,099 - - -
Stuttgart 633,400 EUR +0,44% 23.05.24 15:45 631,400 20 639,000 20 - 27
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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