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Volksbank Kassel Göttingen eG

Börseninformationen
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Factsheet

UniKapital -net-

Kurs vom 21.06.24 21:45
35,989 EUR +0,119 | +0,33% 		52 Wochen Tief/Hoch
34,584 EUR
36,200 EUR
 WKN: 975017 | ISIN: DE0009750174
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21.06. / 21.06.
 
Eröffnungskurs35,850
Letzter Kurs Vortag35,870
Tageshoch/-tief35,989 / 35,850
Jahreshoch/-tief36,200 / 35,323
 
Preisstellungen15
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1996
Fondsvolumen234,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,66 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 35,989 EUR +0,33% 21.06.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 36,040 EUR -0,03% 21.06.24 08:11 - - - - - 1
Investmentfonds 36,310 EUR +0,08% 20.06.24 17:03 36,310 - 36,310 - - -
Quotrix 36,443 EUR +0,10% 21.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 36,100 EUR +0,14% 21.06.24 21:55 - - - - - 44
Tradegate 35,918 EUR +0,92% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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