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Volksbank Nordschwarzwald eG

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Factsheet

UniFonds-net-

Kurs vom 19.06.24 08:06
83,780 EUR -0,300 | -0,36% 		52 Wochen Tief/Hoch
70,800 EUR
87,690 EUR
 WKN: 975020 | ISIN: DE0009750208
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.06. / 19.06.
 
Eröffnungskurs83,780
Letzter Kurs Vortag84,080
Tageshoch/-tief83,780 / 83,780
Jahreshoch/-tief87,690 / 77,940
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Deutschland
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen791,01 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,36 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 83,998 EUR +0,31% 19.06.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 83,471 EUR -0,36% 19.06.24 08:17 - - - - - 0
Hamburg 83,800 EUR -0,36% 19.06.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 84,750 EUR +0,36% 18.06.24 17:25 84,750 - 84,750 - - -
München 83,780 EUR -0,36% 19.06.24 08:06 - - - - - 1
Quotrix 85,354 EUR -0,06% 19.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 84,510 EUR +0,63% 19.06.24 21:56 - - - - 25.596,00 53
Tradegate 80,119 EUR -0,94% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Jürgen Hackenberg, Michael Muders
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