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Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG

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Factsheet

Deka-ImmobilienEuropa

Kurs vom 31.10.24 08:10
45,610 EUR -0,040 | -0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
40,630 EUR
46,150 EUR
WKN: 980956 | ISIN: DE0009809566

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs45,610
Letzter Kurs Vortag45,650
Tageshoch/-tief45,610 / 45,610
Jahreshoch/-tief46,150 / 42,500
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGDeka Immobilien Investment GmbH
LandDeutschland
Auflegung20.01.1997
Fondsvolumen18.514,69 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,10 EUR / 05.01.2024
Ausgabeaufschlag5,26%
Total Expense Ratio0,77%
Managementgebühr p.a.0,82%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 45,600 EUR -0,24% 31.10.24 08:25 - - - - - 1
Düsseldorf 45,609 EUR +0,10% 31.10.24 21:45 - - - - - 11
Frankfurt 45,650 EUR -0,31% 31.10.24 11:48 - - - - 32.731,05 2
Hamburg 45,610 EUR -0,09% 31.10.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 48,210 EUR -0,02% 31.10.24 17:36 48,210 - 50,750 - - -
München 45,580 EUR -0,27% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 45,576 EUR -0,89% 31.10.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 45,700 EUR +0,09% 31.10.24 21:45 - - - - 123.867,41 59
Tradegate 45,850 EUR -0,02% 31.10.24 22:01 45,800 1.650 45,900 3.822 364.593,92 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2019

Kontakt

Adresse: Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Deka-Team
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