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Factsheet

Berenberg Sentiment Fund R D

Kurs vom 28.05.24 08:04
94,710 EUR +0,110 | +0,12%
52 Wochen Tief/Hoch
91,590 EUR
95,150 EUR
WKN: A1C0UD | ISIN: DE000A1C0UD3

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs94,620 / 95,940
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:25 / 21:25
 
Eröffnungskurs94,710
Letzter Kurs Vortag94,600
Tageshoch/-tief94,710 / 94,710
Jahreshoch/-tief95,150 / 93,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung30.06.2010
Fondsvolumen5,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,42 EUR / 15.03.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,52%
Managementgebühr p.a.0,76%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 94,710 EUR +0,12% 28.05.24 08:04 94,620 212 95,940 209 - 1
Investmentfonds 95,150 EUR ±0,00% 27.05.24 13:12 95,150 - 99,910 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Die Aufteilung des Fondsvermögens ist dabei von der Volatilität dieser abhängig. Entscheidungen über Allokationsänderungen werden modellbasiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz getroffen und diszipliniert umgesetzt. Angestrebt wird, die Volatilität des Gesamtportfolios langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten. Die Attraktivität einzelner Sub-Anlageklassen innerhalb des Aktien- und Rentensegments wird durch eine Analyse der jeweiligen Risikoprämie festgestellt. Stehen nicht ausreichend attraktive Sub-Anlageklassen zur Verfügung, kann in den Geldmarkt investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Dr. Dankert, Nico Baum
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