Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.06. / 26.06. |
|
Eröffnungskurs | 75,390 |
Letzter Kurs Vortag | 75,390 |
Tageshoch/-tief | 75,390 / 75,390 |
Jahreshoch/-tief | 80,110 / 73,730 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Schwellenländer weltweit |
KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 04.10.2010 |
Fondsvolumen | 4,62 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 4,23 EUR / 15.03.2024 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 1,39% |
Managementgebühr p.a. | - |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
75,390 EUR |
-0,04% |
26.06.24 08:08 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
75,650 EUR |
+0,04% |
25.06.24 13:12 |
75,650 |
- |
77,920 |
- |
- |
- |
Investmentfonds NL |
75,650 EUR |
+0,04% |
25.06.24 02:57 |
75,650 |
- |
- |
- |
- |
- |
München |
75,390 EUR |
-0,04% |
26.06.24 08:07 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Tradegate |
75,763 EUR |
+0,59% |
26.06.24 22:01 |
75,427 |
80 |
76,098 |
79 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds investiert zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 28.03.2024
Länderallokation
Stand : 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 28.03.2024
Kontakt
Adresse: |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
|
Fondsmanager: | Robert Reichle |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.