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Volksbank eG (Sangerhausen)

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Factsheet

Berenberg EM Bonds R

Kurs vom 26.06.24 08:08
75,390 EUR -0,030 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
69,300 EUR
80,210 EUR
WKN: A1C2XK | ISIN: DE000A1C2XK8

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.06. / 26.06.
 
Eröffnungskurs75,390
Letzter Kurs Vortag75,390
Tageshoch/-tief75,390 / 75,390
Jahreshoch/-tief80,110 / 73,730
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung04.10.2010
Fondsvolumen4,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,23 EUR / 15.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,39%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 75,390 EUR -0,04% 26.06.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 75,650 EUR +0,04% 25.06.24 13:12 75,650 - 77,920 - - -
Investmentfonds NL 75,650 EUR +0,04% 25.06.24 02:57 75,650 - - - - -
München 75,390 EUR -0,04% 26.06.24 08:07 - - - - - 1
Tradegate 75,763 EUR +0,59% 26.06.24 22:01 75,427 80 76,098 79 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten angedacht. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Robert Reichle
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