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Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Kurs vom 25.06.24 09:05
67,300 EUR +0,040 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
53,500 EUR
67,380 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.06. / 24.06.
 
Eröffnungskurs67,300
Letzter Kurs Vortag67,260
Tageshoch/-tief67,300 / 67,300
Jahreshoch/-tief67,380 / 57,120
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen9.188,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 67,140 EUR +0,98% 25.06.24 10:15 66,880 150 67,550 150 134,28 2
Düsseldorf 66,905 EUR +0,13% 25.06.24 21:45 66,913 897 67,512 889 23.554,43 17
Frankfurt 67,355 EUR +0,97% 25.06.24 18:58 66,904 897 67,350 380 81.670,03 5
Hamburg 67,160 EUR -0,43% 25.06.24 09:16 66,940 299 67,520 297 2.014,80 2
Hannover 67,300 EUR +0,06% 25.06.24 09:05 - - - - - 1
Investmentfonds 67,260 EUR -0,21% 25.06.24 20:54 67,260 - 70,790 - - -
München 67,700 EUR +0,40% 25.06.24 18:20 66,910 150 67,540 150 33.634,90 4
Quotrix 67,337 EUR +2,18% 25.06.24 19:07 - - - - 4.487,10 -
Stuttgart 66,910 EUR +0,28% 25.06.24 21:56 66,900 400 67,440 400 13.566,87 55
Tradegate 67,283 EUR -0,06% 25.06.24 22:01 66,997 165 67,568 163 20.328,11 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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