Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 101,500 / 102,400 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 27.09. / 27.09. |
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Eröffnungskurs | 101,500 |
Letzter Kurs Vortag | 101,500 |
Tageshoch/-tief | 101,500 / 101,500 |
Jahreshoch/-tief | 103,000 / 98,400 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 10.10.2011 |
Fondsvolumen | 296,89 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,82 EUR / 31.10.2023 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 2,12% |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
101,500 EUR |
±0,00% |
27.09.24 10:09 |
101,500 |
100 |
102,400 |
140 |
- |
1 |
Investmentfonds |
101,850 EUR |
±0,00% |
30.08.24 18:31 |
101,850 |
- |
104,910 |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, sowohl ärmeren Bevölkerungsschichten in den Drittund Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch den Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte insbesondere aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Der Fonds refinanziert Kreditund Finanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kriterien des KAGB erfüllen, indem er in Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente, die laut KAGB zulässig sind, anlegt und damit den Mikrofinanzinstituten die Refinanzierung ermöglicht. Der Fonds beabsichtigt nicht, selbst Mikrokredite in größerem Umfang zu erwerben. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich deshalb auf den Erwerb von Krediten gegen sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute u. damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen, mit denen diese ihre Geschäftstätigkeit refinanzieren. Die Investitionen werden überwiegend in Euro, USDollar oder in Lokalwährungen getätigt, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis max. 10 Jahren. Der Fonds ist ein globaler Fonds. Die fokussierten Regionen sind: Latein- und Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Kaukasus und Osteuropa, Naher Osten, Pazifischer Raum.Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu Investitionszwecken, ein.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.12.2021
Länderallokation
Stand : 31.12.2021
Sektorengewichtung
Stand : 31.03.2021
Wertpapierarten
Stand : 31.12.2021
Kontakt
Adresse: |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
|
Fondsmanager: | Invest in Visions GmbH |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.