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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 24.06.24 14:09
306,000 EUR +0,654 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
277,120 EUR
306,562 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs304,547 / 306,679
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:48 / 15:48
 
Eröffnungskurs305,389
Letzter Kurs Vortag305,346
Tageshoch/-tief306,000 / 304,566
Jahreshoch/-tief306,562 / 286,700
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR65.019,60
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.350,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 304,660 EUR -0,11% 24.06.24 14:11 304,390 170 306,530 170 42.360,64 3
Düsseldorf 304,710 EUR -0,15% 24.06.24 15:15 304,803 10 306,275 20 4.576,80 9
Frankfurt 305,300 EUR +0,23% 24.06.24 15:14 305,000 20 306,248 20 58.089,09 8
Hamburg 305,460 EUR +0,09% 24.06.24 08:03 304,470 66 306,450 66 610,92 1
Hannover 304,910 EUR +0,12% 24.06.24 08:23 304,470 66 306,450 66 - 1
Investmentfonds 305,760 EUR +0,39% 21.06.24 16:41 305,760 - 321,050 - - -
München 305,383 EUR -0,17% 24.06.24 08:02 304,393 66 306,523 66 7.023,81 1
Quotrix 304,273 EUR -0,30% 24.06.24 14:00 304,892 10 306,380 20 3.658,90 -
Stuttgart 305,260 EUR +0,19% 24.06.24 15:30 305,300 300 306,000 3 4.884,48 28
Tradegate 306,000 EUR +0,21% 24.06.24 14:09 304,547 345 306,679 343 65.019,60 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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