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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
666,620 / 699,950 EUR -3,440 | -0,51% 		52 Wochen Tief/Hoch
515,030 EUR
689,750 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs666,620 / 699,950
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief689,750 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen647,55 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 661,377 EUR +1,07% 05.11.24 17:45 662,222 106 676,314 17 - 11
Frankfurt 655,208 EUR -0,63% 05.11.24 08:16 657,000 39 669,000 - - 0
Hamburg 660,600 EUR -0,82% 05.11.24 08:05 664,700 8 684,300 - - 1
Investmentfonds 666,620 EUR -0,51% 04.11.24 17:03 666,620 - 699,950 - - -
München 660,430 EUR -0,82% 05.11.24 08:09 664,534 - 684,470 - - 1
Quotrix 671,494 EUR -0,16% 04.11.24 22:00 662,123 106 676,264 17 - -
Stuttgart 665,650 EUR +1,32% 05.11.24 18:45 665,700 10 673,100 10 - 37
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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