Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 47,890 / 47,890 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.09. / 26.09. |
|
Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 48,590 / 46,600 |
|
Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Geldmarktfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 08.09.1994 |
Fondsvolumen | 1.718,03 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,33 EUR / 16.05.2024 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
47,780 EUR |
±0,00% |
27.09.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
47,780 EUR |
+0,08% |
27.09.24 08:24 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
47,830 EUR |
+0,04% |
27.09.24 10:14 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
47,890 EUR |
±0,00% |
26.09.24 17:14 |
47,890 |
- |
47,890 |
- |
- |
- |
München |
47,820 EUR |
+0,06% |
27.09.24 09:50 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
48,311 EUR |
+0,05% |
27.09.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
47,900 EUR |
±0,00% |
27.09.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
47,900 EUR |
-0,06% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.