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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

UniKapital -net-

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
36,760 / 36,760 EUR -0,060 | -0,16% 		52 Wochen Tief/Hoch
35,500 EUR
37,030 EUR
 WKN: 975017 | ISIN: DE0009750174
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs36,760 / 36,760
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief37,030 / 35,900
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1996
Fondsvolumen232,34 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,66 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,150

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 36,148 EUR -0,17% 05.11.24 20:45 36,158 1.936 36,903 - - 14
Hamburg 36,570 EUR +0,03% 05.11.24 08:05 36,620 137 37,700 - - 1
Investmentfonds 36,760 EUR -0,16% 04.11.24 17:03 36,760 - 36,760 - - -
Quotrix 36,892 EUR +0,25% 05.11.24 07:57 36,168 1.935 36,913 - - -
Stuttgart 36,340 EUR -0,16% 05.11.24 21:30 36,340 300 36,720 300 - 50
Tradegate 35,918 EUR +0,92% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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