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Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG

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Factsheet

UniFonds-net-

Rücknahme / Letzter 23.05.24 16:52
87,970 / 87,970 EUR +0,030 | +0,03% 		52 Wochen Tief/Hoch
71,110 EUR
89,260 EUR
 WKN: 975020 | ISIN: DE0009750208
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs87,970 / 87,970
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.05. / 23.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief89,260 / 78,450
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Deutschland
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen830,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,36 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 86,376 EUR +0,60% 24.05.24 20:46 86,396 810 88,701 144 - 14
Frankfurt 85,689 EUR ±0,00% 24.05.24 08:15 86,386 810 88,691 144 - 1
Hamburg 86,780 EUR -0,42% 24.05.24 08:12 87,620 58 90,200 56 - 1
Investmentfonds 87,970 EUR +0,03% 23.05.24 16:52 87,970 - 87,970 - - -
München 86,760 EUR -0,84% 24.05.24 08:13 87,595 - 90,223 - - 1
Quotrix 87,616 EUR -0,82% 24.05.24 07:57 86,336 811 88,641 144 - -
Stuttgart 86,820 EUR +0,64% 24.05.24 20:45 86,820 200 88,250 200 - 47
Tradegate 80,119 EUR -0,94% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Jürgen Hackenberg, Michael Muders
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