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Factsheet

UniGlobal -net-

Rücknahme / Letzter 26.09.24 15:13
256,260 / 256,260 EUR +1,210 | +0,47%
52 Wochen Tief/Hoch
195,950 EUR
259,790 EUR
WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs256,260 / 256,260
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.09. / 26.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief259,790 / 215,470
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen8.676,15 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 250,959 EUR +0,16% 27.09.24 15:15 251,795 278 261,300 330 - 8
Frankfurt 250,979 EUR -1,19% 27.09.24 11:50 251,854 278 260,000 75 9.324,00 1
Hamburg 262,950 EUR +2,71% 27.09.24 13:15 255,940 20 263,490 - 788,85 1
Investmentfonds 256,260 EUR +0,47% 26.09.24 15:13 256,260 - 256,260 - - -
München 254,493 EUR -0,55% 27.09.24 09:58 255,877 79 263,553 - 9.416,24 2
Quotrix 257,470 EUR -0,21% 27.09.24 07:57 252,133 278 261,300 330 - -
Stuttgart 252,840 EUR +0,37% 27.09.24 16:00 253,120 10 260,000 60 9.847,32 29
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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