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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

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Factsheet

FVB-Deutscher Rentenfonds

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
38,500 / 39,080 EUR -0,020 | -0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
34,960 EUR
39,050 EUR
WKN: 976685 | ISIN: DE0009766857

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs38,500 / 39,080
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief39,050 / 36,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung16.02.1998
Fondsvolumen37,13 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,60 EUR / 15.02.2024
Ausgabeaufschlag1,50%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn0,060

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 38,200 EUR +0,13% 05.11.24 08:16 - - - - - 0
Investmentfonds 38,500 EUR -0,05% 04.11.24 17:03 38,500 - 39,080 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Schubert, Günther Welter
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