Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 96,910 / 101,760 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 28.05. / 28.05. |
| |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 96,910 / 96,060 |
| |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Immobilienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
| KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1966 |
| Fondsvolumen | 16.707,90 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 1,70 EUR / 15.06.2023 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Zwischengewinn | 0,080 |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Düsseldorf |
90,675 EUR |
-0,14% |
30.05.24 08:13 |
90,675 |
552 |
90,930 |
550 |
- |
1 |
| Frankfurt |
90,800 EUR |
+0,44% |
30.05.24 08:13 |
90,800 |
220 |
90,930 |
550 |
- |
3 |
| Hamburg |
90,400 EUR |
±0,00% |
30.05.24 08:06 |
90,400 |
500 |
90,900 |
250 |
- |
1 |
| Investmentfonds |
96,910 EUR |
+0,01% |
28.05.24 16:52 |
96,910 |
- |
101,760 |
- |
- |
- |
| Investmentfonds NL |
96,900 EUR |
±0,00% |
27.05.24 10:08 |
96,900 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Lang & Schwarz |
91,037 EUR |
+1,64% |
28.05.24 22:59 |
90,523 |
112 |
91,218 |
112 |
- |
- |
| LS Exchange |
90,870 EUR |
-0,06% |
30.05.24 09:08 |
90,523 |
112 |
91,218 |
112 |
- |
0 |
| München |
90,400 EUR |
-0,33% |
30.05.24 08:04 |
90,400 |
500 |
90,900 |
250 |
- |
1 |
| Quotrix |
90,905 EUR |
+0,56% |
30.05.24 07:57 |
90,800 |
551 |
90,930 |
550 |
- |
- |
| Stuttgart |
90,850 EUR |
±0,00% |
30.05.24 08:45 |
90,850 |
1.100 |
90,960 |
400 |
- |
4 |
| Tradegate |
90,750 EUR |
-0,14% |
30.05.24 08:27 |
90,750 |
378 |
90,900 |
122 |
4.537,50 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.07.2020
Länderallokation
Stand : 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand : 31.01.2024
Wertpapierarten
Stand : 31.10.2015
Kontakt
| Adresse: |
Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Email: service@union-investment.de
|
| Fondsmanager: | Alexander Link, Thomas Röhrs |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
