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Factsheet

UniImmo: Deutschland

Rücknahme / Letzter 23.09.24 16:52
95,760 / 100,550 EUR +0,030 | +0,03% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,380 EUR
95,760 EUR
 WKN: 980550 | ISIN: DE0009805507
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs95,760 / 100,550
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.09. / 23.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief97,010 / 94,160
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGUnion Investment Real Estate GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.1966
Fondsvolumen16.485,11 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,90 EUR / 13.06.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn0,080

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 86,330 EUR -0,06% 25.09.24 14:15 86,330 232 86,675 231 - 7
Frankfurt 86,650 EUR -0,17% 25.09.24 13:43 86,330 500 86,675 231 41.657,90 2
Hamburg 86,100 EUR -0,58% 25.09.24 12:37 86,200 250 86,700 250 86.100,00 2
Investmentfonds 95,760 EUR +0,03% 23.09.24 16:52 95,760 - 100,550 - - -
München 86,680 EUR +0,09% 25.09.24 08:04 86,200 250 86,700 250 - 1
Quotrix 86,600 EUR +0,02% 25.09.24 11:55 86,330 232 86,675 231 8.660,00 -
Stuttgart 86,505 EUR -0,20% 25.09.24 14:41 86,505 739 86,650 250 170.179,70 30
Tradegate 86,520 EUR -0,61% 25.09.24 13:47 86,500 3.900 86,700 127 1,03 Mio. -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Link, Thomas Röhrs
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