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Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG

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Factsheet

UniImmo: Global

Rücknahme / Letzter 30.10.24 17:03
48,100 / 50,510 EUR -0,010 | -0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
47,750 EUR
48,210 EUR
WKN: 980555 | ISIN: DE0009805556

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs48,100 / 50,510
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.10. / 30.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief49,200 / 47,790
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGUnion Investment Real Estate GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.04.2004
Fondsvolumen3.390,13 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 13.06.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,040

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 41,817 EUR +0,44% 31.10.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 41,750 EUR +1,27% 31.10.24 16:22 - - - - 4.259,70 2
Hamburg 41,700 EUR +1,46% 31.10.24 08:05 41,700 500 42,200 500 - 1
Investmentfonds 48,100 EUR -0,02% 30.10.24 17:03 48,100 - 50,510 - - -
Quotrix 42,242 EUR +1,54% 31.10.24 22:00 - - - - 6.336,30 -
Stuttgart 41,850 EUR ±0,00% 31.10.24 21:45 - - - - 25.769,52 53
Tradegate 41,950 EUR ±0,00% 31.10.24 22:01 41,700 725 42,200 261 15.755,95 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Björn Thiemann, Olaf Schulz
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