Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 47,800 / 50,310 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 29.05. / 29.05. |
| |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 48,410 / 47,290 |
| |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Immobilienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
| KVG | Deka Immobilien Investment GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 20.01.1997 |
| Fondsvolumen | 1.834,84 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 1,10 EUR / 05.01.2024 |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Total Expense Ratio | 0,77% |
| Managementgebühr p.a. | 0,82% |
| Zwischengewinn | 0,020 |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Berlin |
44,700 EUR |
±0,00% |
30.05.24 11:14 |
44,700 |
500 |
44,900 |
500 |
16.583,70 |
4 |
| Düsseldorf |
44,611 EUR |
-0,00% |
30.05.24 15:15 |
44,612 |
225 |
44,967 |
223 |
- |
8 |
| Frankfurt |
44,622 EUR |
-0,04% |
30.05.24 09:22 |
44,648 |
1.100 |
44,967 |
223 |
178,49 |
1 |
| Hamburg |
44,690 EUR |
±0,00% |
30.05.24 13:50 |
44,690 |
224 |
44,870 |
223 |
20.251,95 |
3 |
| Investmentfonds |
47,800 EUR |
±0,00% |
29.05.24 17:36 |
47,800 |
- |
50,310 |
- |
- |
- |
| München |
44,690 EUR |
±0,00% |
30.05.24 08:04 |
44,693 |
448 |
44,872 |
446 |
- |
1 |
| Quotrix |
44,628 EUR |
-0,04% |
30.05.24 13:56 |
44,578 |
225 |
44,951 |
223 |
580,16 |
- |
| Stuttgart |
44,700 EUR |
-0,02% |
30.05.24 16:01 |
44,700 |
500 |
44,860 |
822 |
130.498,14 |
33 |
| Tradegate |
44,700 EUR |
-0,19% |
30.05.24 15:03 |
44,700 |
477 |
44,872 |
246 |
8.581,92 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in einem europäischen Staat belegen sind. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.01.2020
Länderallokation
Stand : 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand : 30.04.2024
Wertpapierarten
Stand : 30.09.2019
Kontakt
| Adresse: |
Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Email: -
|
| Fondsmanager: | Deka-Team |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
