Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 53,130 / 55,790 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 18:20 / 18:20 |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 55,740 / 51,750 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Immobilienfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
KVG | BNP Paribas REIM Germany |
Land | Deutschland |
Auflegung | 18.03.1998 |
Fondsvolumen | - - |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,50 EUR / 15.12.2020 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 1,11% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
33,500 EUR |
±0,00% |
30.09.24 08:30 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Hamburg |
33,310 EUR |
±0,00% |
30.09.24 08:30 |
33,310 |
600 |
34,300 |
200 |
- |
1 |
Investmentfonds |
53,130 EUR |
+0,62% |
30.09.24 18:20 |
53,130 |
- |
55,790 |
- |
- |
- |
München |
33,500 EUR |
±0,00% |
30.09.24 08:29 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Stuttgart |
33,740 EUR |
+0,99% |
30.09.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
34,21 |
54 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung nachhaltiger Erträge durch Miet- und Zinseinnahmen, sowie eine kontinu-ierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Anlageschwerpunkt des Immobilienvermögens in Form von direkt gehaltenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften liegt derzeit in den Ländern der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Nach den Vertragsbedingungen wären daneben auch eingeschränkt Investitionen in ausgewählten Ländern außerhalb der EU bzw. des EWR möglich. Der Fonds investiert überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien, wie zum Beispiel Büro- und Geschäftsgebäude, jedoch unter Umstän-den auch Wohnimmobilien. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Objekten können auch Grundstücke für Pro-jektentwicklungen erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Beteiligun-gen dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht dabei an Standorten zu investieren, an welchen es mit Miet- und Wertsteigerungen rechnet. Es strebt bei der Auswahl der Immobilien für das Portfolio eine Mischung nach verschiedenen Größenklassen und Lagen sowie Mietern unterschiedlicher Branchen an. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Liegenschaften zu finanzieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Bonitätseinstufung „Investment-Grade“ verfügen. Sonstige Anleihen wer-den nur erworben, wenn sie von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassen sind. Daneben darf der Fonds auch Gegenstände erwerben, die zur Bewirtschaftung seiner Immobilien erforderlich sind. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen und Währungskursschwankungen zu ver-hindern oder zu verringern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können vorbehaltlich der nach-stehenden Regelungen von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 28.03.2024
Länderallokation
Stand : 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand : 28.03.2024
Wertpapierarten
Stand : 28.03.2024
Kontakt
Adresse: |
BNP Paribas REIM Germany
Albrechtstrasse 14
80636 München
Email: Michael.Schroeppel@bnpparibas.com
|
Fondsmanager: | BNP Paribas REIM Germany GmbH |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.