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Volksbank
Rhein-Nahe-Hunsrück eG

Börseninformationen
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Factsheet

UniEuropaRenta A

Rücknahme / Letzter 04.11.24 17:03
41,570 / 42,820 EUR +0,020 | +0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
38,720 EUR
42,300 EUR
 WKN: 971132 | ISIN: LU0003562807
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs41,570 / 42,820
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.11. / 04.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief42,300 / 40,120
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.10.1988
Fondsvolumen162,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,48 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,180

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 40,904 EUR +0,14% 05.11.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 41,350 EUR ±0,00% 05.11.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 41,570 EUR +0,05% 04.11.24 17:03 41,570 - 42,820 - - -
München 41,340 EUR ±0,00% 05.11.24 08:09 - - - - - 1
Quotrix 41,682 EUR +0,12% 05.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 41,110 EUR +0,12% 05.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 41,179 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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