Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 23,120 / 23,580 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 30.10. / 30.10. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 23,130 / 21,690 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Sonstige |
Fondsanlageschwerpunkt | Alternative Fonds |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.02.1979 |
Fondsvolumen | 206,24 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,38 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Zwischengewinn | 0,200 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
22,915 EUR |
±0,00% |
31.10.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
22,915 EUR |
+0,31% |
31.10.24 09:46 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
22,960 EUR |
±0,00% |
31.10.24 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
23,120 EUR |
±0,00% |
30.10.24 17:03 |
23,120 |
- |
23,580 |
- |
- |
- |
München |
22,960 EUR |
±0,00% |
31.10.24 08:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
23,280 EUR |
-0,09% |
31.10.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tradegate |
21,665 EUR |
-0,34% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Bernd Gentemann, Rüdiger Kerth |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.