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Factsheet

UniFavorit: Renten A

Rücknahme / Letzter 30.10.24 17:03
23,120 / 23,580 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
21,260 EUR
23,130 EUR
WKN: 970882 | ISIN: LU0006041197

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs23,120 / 23,580
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.10. / 30.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief23,130 / 21,690
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.02.1979
Fondsvolumen206,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,38 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,200

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 22,915 EUR ±0,00% 31.10.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 22,915 EUR +0,31% 31.10.24 09:46 - - - - - 0
Hamburg 22,960 EUR ±0,00% 31.10.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 23,120 EUR ±0,00% 30.10.24 17:03 23,120 - 23,580 - - -
München 22,960 EUR ±0,00% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 23,280 EUR -0,09% 31.10.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 21,665 EUR -0,34% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Gentemann, Rüdiger Kerth
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