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Factsheet

UniAsia

Rücknahme / Letzter 01.11.24 17:03
87,270 / 91,630 EUR -0,330 | -0,38% 		52 Wochen Tief/Hoch
72,030 EUR
90,940 EUR
 WKN: 971267 | ISIN: LU0037079034
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs87,270 / 91,630
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.11. / 01.11.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief90,940 / 72,030
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.11.1989
Fondsvolumen221,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 85,451 EUR -0,15% 04.11.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 85,898 EUR +0,97% 04.11.24 08:26 - - - - - 0
Hamburg 86,930 EUR +0,64% 04.11.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 87,270 EUR -0,38% 01.11.24 17:03 87,270 - 91,630 - - -
München 86,920 EUR +0,65% 04.11.24 08:07 - - - - - 1
Quotrix 88,161 EUR +0,92% 04.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 85,840 EUR -0,20% 04.11.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 75,207 EUR +0,51% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Hannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
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