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Factsheet

UniAsia

Rücknahme / Letzter 26.09.24 15:13
88,300 / 92,720 EUR +2,190 | +2,54% 		52 Wochen Tief/Hoch
71,050 EUR
88,310 EUR
 WKN: 971267 | ISIN: LU0037079034
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs88,300 / 92,720
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.09. / 26.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief88,310 / 72,030
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.11.1989
Fondsvolumen217,14 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 87,112 EUR +0,13% 27.09.24 15:15 87,122 803 90,701 18 - 8
Frankfurt 87,550 EUR -0,29% 27.09.24 11:50 87,122 803 90,701 18 - 0
Hamburg 87,850 EUR +0,48% 27.09.24 10:14 86,720 58 89,280 - - 1
Investmentfonds 88,300 EUR +2,54% 26.09.24 15:13 88,300 - 92,720 - - -
München 87,760 EUR +0,43% 27.09.24 09:49 86,701 231 89,302 - - 1
Quotrix 90,425 EUR +0,57% 27.09.24 07:57 87,202 803 90,781 18 - -
Stuttgart 87,540 EUR -1,47% 27.09.24 15:15 87,560 200 90,250 200 - 25
Tradegate 75,207 EUR +0,51% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Hannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
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