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Factsheet

UniAsia

Rücknahme / Letzter 01.10.24 18:09
89,960 / 94,460 EUR +0,980 | +1,10% 		52 Wochen Tief/Hoch
71,050 EUR
89,960 EUR
 WKN: 971267 | ISIN: LU0037079034
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs89,960 / 94,460
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.10. / 01.10.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief89,960 / 72,030
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.11.1989
Fondsvolumen227,19 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 89,431 EUR -1,03% 03.10.24 19:45 - - - - - 13
Frankfurt 89,868 EUR +0,65% 03.10.24 08:16 - - - - - 0
Hamburg 89,800 EUR +0,09% 03.10.24 08:05 89,650 56 92,290 - - 1
Investmentfonds 89,960 EUR +1,10% 01.10.24 18:09 89,960 - 94,460 - - -
München 89,850 EUR +0,23% 03.10.24 08:08 89,626 - 92,315 - - 1
Quotrix 92,128 EUR +0,99% 03.10.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 89,910 EUR -0,95% 03.10.24 21:45 89,940 200 91,370 177 - 51
Tradegate 75,207 EUR +0,51% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Hannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
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