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Factsheet

UniRenta Corporates

Rücknahme / Letzter 05.06.24 17:03
87,120 / 89,730 EUR +0,320 | +0,37% 		52 Wochen Tief/Hoch
80,310 EUR
87,580 EUR
 WKN: 972045 | ISIN: LU0039632921
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs87,120 / 89,730
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)05.06. / 05.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief87,580 / 84,830
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1992
Fondsvolumen104,38 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,73 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,830

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 85,709 EUR +0,21% 06.06.24 17:45 85,699 817 90,600 - - 11
Hamburg 86,380 EUR +0,02% 06.06.24 08:07 86,740 58 90,170 - - 1
Investmentfonds 87,120 EUR +0,37% 05.06.24 17:03 87,120 - 89,730 - - -
Quotrix 87,151 EUR +0,47% 06.06.24 07:57 85,689 817 90,600 - - -
Stuttgart 86,130 EUR +0,21% 06.06.24 18:00 86,130 200 - - - 36
Tradegate 85,371 EUR -0,55% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unter-nehmensanleihen, die in US-Dollar emittiert werden. Durch ein aktives Portfoliomanagement können innerhalb dieses Marktseg-mentes besonders attraktive Ertragsmöglichkeiten identifiziert und erschlossen werden. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Unterbewertungen von Emittenten innerhalb einer vergleichbaren Bonitätsstufe. Ein aktives Management der Währungsrisiken erfolgt nur vereinzelt im Portfolio.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Wiederhold, Stefan Sauerschell
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