Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 63,210 / 64,470 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 04.11. / 04.11. |
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Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 63,320 / 61,280 |
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Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.04.1993 |
Fondsvolumen | 261,38 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,31 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Zwischengewinn | 0,040 |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
62,128 EUR |
-0,32% |
05.11.24 18:45 |
62,128 |
1.127 |
64,007 |
- |
- |
12 |
Investmentfonds |
63,210 EUR |
±0,00% |
04.11.24 17:03 |
63,210 |
- |
64,470 |
- |
- |
- |
Quotrix |
63,548 EUR |
-0,05% |
04.11.24 22:00 |
62,118 |
1.127 |
63,997 |
- |
- |
- |
Stuttgart |
62,440 EUR |
-0,32% |
05.11.24 19:00 |
62,430 |
200 |
- |
- |
6.700,34 |
40 |
Tradegate |
61,585 EUR |
-0,34% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.