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Volksbank Mittelhessen eG

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Factsheet

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income A

Kurs vom 31.05.24 08:11
190,200 EUR +0,500 | +0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
159,701 EUR
192,830 EUR
WKN: A0Q1G0 | ISIN: LU0348783233

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs190,200
Letzter Kurs Vortag190,200
Tageshoch/-tief190,200 / 190,200
Jahreshoch/-tief192,830 / 173,220
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.10.2008
Fondsvolumen316,10 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,84 EUR / 15.12.2022
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 190,670 EUR +0,35% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 190,110 EUR -0,16% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 189,850 EUR -0,71% 31.05.24 19:36 - - - - - 0
Hamburg 190,200 EUR +0,26% 31.05.24 08:11 - - - - - 1
Investmentfonds 206,570 USD +0,09% 31.05.24 17:14 206,570 - 200,220 - - -
München 192,380 EUR ±0,00% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 191,920 EUR +0,51% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 190,790 EUR +0,01% 31.05.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 190,452 EUR -0,22% 31.05.24 22:01 189,552 59 191,352 58 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir legen mindestens 50 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an, wobei mindestens 80 % davon in Aktien von Unternehmen anzulegen sind, die ihren Sitz in einem asiatischen Land, einschließlich Neuseeland und Australien, aber ohne Russland und die Türkei, haben. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in den Markt für China A-Aktien investieren, entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über andere zulässige Instrumente. Darüber hinaus können wir in Anleihen mit guter Bonität, Einlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Anlagen in sogenannten Hochzins-Instrumenten, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, werden von uns vermieden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Stuart Winchester
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